Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-07-31

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Aevi Genomic Medicine, Inc.

ISIN

US00835P1057

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Референс корпоративного действия

429809

Обязательное событие

 

Новое уведомление                    

 

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN зачисляемого финансового инструмента

Уточняется

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: FOR 1 OLD SHARE NOT LESSTHAN 20 AND NOT MORE THAN 60 NEWSHARES, NEW ISIN TO BE ANNOUNCED

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

 

Новые ценные бумаги будут отражены по счетам депонентов, после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

 

Данное КД будет выдвинуто на обсуждение на общем годовом собрании 10 сентября 2019г.

 

Все отложенные расчетные операции по старому ISIN будут отменены.

Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

429748

Новое уведомление

 

Дата КД (план.)

16 сентября 2019 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.125 USD

Ставка удерживаемого налога, %

25 %

Дата фиксации

30 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 августа 2019 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

16 сентября 2019 г.

Срок подачи инструкций:

До 27 августа 2019 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выбор формы выплаты дивидендов ”.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001 - CASH Деньги USD (по умолчанию)

Период действия на рынке - с 29 июля 2019 г. по 30 августа 2019 г.

Курс конвертации - CAD/USD/1.0

Дополнительный текст - NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE USD 0.09375

 

002 - CASH Деньги CAD

Период действия на рынке - с 29 июля 2019 г. по 30 августа 2019 г

Дополнительный текст - NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: CAD WITHHOLDING TAX 15 PCT: CAD EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

 

003 - SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке - с 29 июля 2019 г. по 30 августа 2019 г.

Зачисление (ISIN) - CA0084741085

Дополнительный текст - NARS/ISIN CA0084741085 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT, REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Для получения подробной информации о КД,  сделайте запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5

ISIN

GB0004544929

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

413470

Обязательное событие с опциями

 

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 сентября 2019 г.

Дата фиксации

23 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 августа 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.3128 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.3128 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны сроки проведения КД, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 04 сентября 2019г. 17:00

Период действия на рынке - с 10 июля 2019 г. по 09 сентября 2019 г.

 

002 - SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст - ISIN GB0004544929 Цена реинвестирования: неизвестно Дата: 03/10/2019

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что могут быть ограничения на участие в корпоративном действии. Детали изложены в тексте Иностранного депозитария.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы и останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Опции:

001-CASH Деньги GBP (по умолчанию)

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Эмитент

Mylan N.V

ISIN

NL0011031208

Новое уведомление                    

 

Обязательное событие

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

429995

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Конвертация при слиянии/присоединении компании».

 

Все отложенные расчетные операции по старому ISIN будут отменены.

Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PARTNER COMMUNICATIONS

ISIN

US70211M1099

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Дата фиксации

06 сентября 2019г.

Новое уведомление

 

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

ZTO EXPRESS CAYMAN INC

ISIN

US8935561006

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Дата фиксации

13 сентября 2019г.

Новое уведомление

 

Размер комиссии

0.02 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

430090

Новое уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

30 сентября 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 сентября 2019 г.

Период блокировки

Определяется в процессе

Сертификация

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 30 июля 2019 г. по 01 октября 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

25 сентября 2019 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

 

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Курс конвертации USD/CAD/1.0

Чистая ставка дивидендов – не определена

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: TO BE ANNOUNCED WITHHOLDING TAX 15 PCT:TO BE ANNOUNCED EXCHANGE FX RATE: TO BE ANNOUNCED

 

002-CASH Деньги (USD)  

Размер дивидендов на 1 ц.б: 0.01 USD

Ставка удерживаемого налога, %  25%

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.01 USD

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: USD 0.0025

 

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA98462Y1007

Описание бумаги Yamana Gold Inc._ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст ISIN CA98462Y1007 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

DPW Holdings, Inc.

ISIN

US26140E5015

Повторное уведомление

 

Обязательное событие

 

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Референс корпоративного действия

421037

Дата/Время вступления в силу

06 августа 2019 г. (новые данные)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого финансового инструмента

уточняется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5 AND 40 OLD SHARES HELD. NEW CUSIP: 26140E600 TO BE OPENED AT EUROCLEAR (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата вступления события в силу. Обновлен дополнительный текст.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Изменилась дата общего собрания  - 19 июля 2019г.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

 

Проведение данного корпоративного действия должно быть одобрено на общем собрании  02/07/2019г.

Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Telecom Argentina S.A

ISIN

USP19157AR03

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Статус обработки

Полная информация

Референс корпоративного действия

426635

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Первое  уведомление

 

Инициатор выкупа

TELECOM ARGENTINA S.A.

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

TELECOM ARGENTINA S.A.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Все участники выкупа получат привилегии «Раннего выкупа», возможность отзыва недействительна.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  по КД.

Результаты КД, будут отражены по счетам депонентов после поступления и реконсиляции в Вышестоящем депозитарии.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД, которая приведена в дополнительных материалах, приложенных к сообщению. 

Проинструктированные ценные бумаги остаются заблокированными до списания или получения подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Вышестоящим депозитарием подтверждена возможность проведения данного КД и предоставлены шаги для подачи инструкции.

 

Для подачи инструкции, требуется:

 

1)Создать письмо в котором нужно изъявить желание участия в корпоративном действии.

2) В письме указать SWIFT, номер счета, код ISIN, полные контактные данные и сумму на которую рассчитываете участвовать.

Увеличена сумма выкупленных бумаг до 250 000 000 USD.

Изменился срок срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД 001.

Опция 001 – CASH USD

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 18 июля 2019 г. 17:00

Период возможного отзыва в АО «Открытие Брокер» с 10 июля 2019 г. 00:01 по 22 июля 2019 г. 15:00

С дополнительной информацией можно ознакомиться по запросу в депозитарий АО "Открытие Брокер".

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Оферта- предложение о выкупе». 

Описание доступных опций по КД:

Опция 001 – CASH USD

Флаг возможности отзыва – Да

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 19 июля 2019 г. 17:00

Период действия на рынке - с 10 июля 2019 г. по 23 июля 2019 г.

Дата наступления срока обязательств (погашения) - 15 июня 2021 г

Дата платежа - 25 июля 2019 г.

Дата валютирования - 25 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 997.5 USD

Дополнительный текст  - NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

Опция 002 – CASH USD

Флаг возможности отзыва – Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 01 августа 2019г. 17:00

Период действия на рынке - с 23 июля 2019 г. по 06 августа 2019 г.

Дата платежа - 25 июля 2019 г.

Дата валютирования - 09 августа 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 967.5 USD

Дополнительный текст - NARC/TO TENDER AFTER THE EARLY TENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Опция 003 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

С дополнительной информацией можно ознакомиться в приложении:

Также материалы доступны по запросу у депозитария АО «Открытие Брокер».

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!