Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.
|
Эмитент |
BAIDU, INC |
|
ISIN |
US0567521085 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
|
|
Новое уведомление |
|
|
Дата фиксации |
26 июля 2019г. |
|
Дата КД. (план) |
22 августа 2019г. |
|
Дата платежа |
22 августа 2019г. |
|
Размер комиссии |
0.02 USD |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
POLYUS PJSC Reg S |
|
ISIN |
US73181M1172 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
|
|
Дополнительное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
429488 ( новые данные) |
|
Дата фиксации |
06 сентября 2019г. |
|
Дата КД. (план) |
22 октября 2019г. (новые данные) |
|
Дата платежа |
22 октября 2019г. (новые данные) |
|
Размер комиссии |
0.02 USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стал известен референс корпоративного действия.
Предыдущее сообщение
От Вышестоящего депозитария поставила информация по КД. Стала известна дата КД и дата списания комиссии. Дата КД. (план) – 22 октября 2019г. Дата платежа - 22 октября 2019г.
Предыдущее сообщение
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
FORTEBANK JSC |
|
ISIN |
US34955X5077 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
|
|
Референс корпоративного действия |
429493 (новые данные) |
|
Дата КД. (план) |
22 октября 2019г. (новые данные) |
|
Дата платежа |
22 октября 2019г. (новые данные) |
|
Дата фиксации |
06 сентября 2019г. |
|
Дополнительное уведомление |
|
|
Размер комиссии |
0.02 USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известные следующие данные: Референс КД – 429493 Дата КД - 22 октября 2019г. Дата платежа - 22 октября 2019г.
Предыдущее сообщение
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
TRANSCONTAINER PJSC |
|
ISIN |
US8935561006 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
|
|
Референс корпоративного действия |
429499 (новые данные) |
|
Дата КД. (план) |
22 октября 2019г. (новые данные) |
|
Дата платежа |
22 октября 2019г. (новые данные) |
|
Дата фиксации |
06 сентября 2019г. |
|
Дополнительное уведомление |
|
|
Размер комиссии |
0.02 USD |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известные следующие данные: Референс КД – 429499 Дата КД - 22 октября 2019г. Дата платежа - 22 октября 2019г.
Предыдущее сообщение
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
RYANAIR HOLDINGS PLC |
|
ISIN |
US7835132033 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
|
|
Референс корпоративного действия |
429495 (новые данные) |
|
Дата КД. (план) |
22 октября 2019г. (новые данные) |
|
Дата платежа |
22 октября 2019г. (новые данные) |
|
Дата фиксации |
06 сентября 2019г. |
|
Дополнительное уведомление |
|
|
Размер комиссии |
0.01 USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известные следующие данные: Референс КД – 429495 Дата КД - 22 октября 2019г. Дата платежа - 22 октября 2019г.
Предыдущее сообщение
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,01 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
Array BioPharma Inc. |
|
ISIN |
US04269X1054 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Референс корпоративного действия |
425457 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PFIZER INC. |
|
Период блокировки |
Определяется в процессе |
|
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
До 29 июля 2019 г. 11:00 (новые данные) |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 июля 2019 г. по 26 июля 2019 г. 09:00 |
|
Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер |
до 26 июля 2019 17-00 (новые данные) |
|
Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер» |
с 03 июля 2019 г. по 22 июля 2019 г. 12:00 |
|
Дата платежа |
неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 48.0 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Изменился срок предоставления инструкций. Все ранее поданные инструкции остаются действующими.
Предыдущее сообщение
От Вышестоящего депозитария поступила информация, что проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.
Опции: 001-CASH Деньги USD, требуются инструкции 002- NOAC не участвовать (по умолчанию)
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
Finisar Corporation |
|
ISIN |
US31787A5074 |
|
Дополнительное уведомление |
|
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Референс корпоративного действия |
398565 |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» |
До 09 июля 2019 г. 17:00 |
|
Период возможного отзыва владельцем счета в АО «Открытие Брокер» |
До 10 июня г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 февраля 2019 г. по 15 июля 2019 г 09:00 |
|
Период блокировки |
Определяется в процессе |
|
Предлагающая сторона |
II-VI |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.2218/1.0 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
15.6 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Согласно информации, полученной от Вышестоящего депозитария, ценные бумаги, к которым был применен вариант по умолчанию, были разблокированы. Непроинструктированные ценные бумаги могут быть заблокированы позднее по результатам получения дополнительной информации и соответствующих отчетов от Вышестоящего депозитария.
Предыдущее сообщение
От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Дата КД не определена, ожидаем поступления новой информации.
Предыдущее сообщение
Согласно информации, полученной от Вышестоящего депозитария, ценные бумаги, к которым был применен вариант по умолчанию, были заблокированы. Непроинструктированные ценные бумаги будут заблокированы по счетам депонентов.
Предыдущее сообщение
От вышестоящего депозитария поступила повторная информация о корпоративном действии. Дополнительная информация доступна по запросу
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков проведения корпоративного действия, включая срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД. Дополнительная информация доступна по запросу Предыдущее сообщение Изменились сроки проведения корпоративного действия, включая срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД.
Предыдущее сообщение Изменились сроки проведения корпоративного действия, включая срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД.
Опции: 001-CASH Деньги (USD) Списание ц/б ISIN US31787A5074 Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 26.0 USD Дополнительный текст NARC/CASH ELECTION
002- SECU Ценные бумаги Списание ц/б ISIN US31787A5074 Зачисление ц/б (ISIN уточняется) Признак действий с дробными частями: Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.5546/1.0
003- CASE Деньги и ценные бумаги (по умолчанию) Списание ц/б ISIN US31787A5074 Зачисление ц/б (ISIN уточняется) Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.2218/1.0 Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 15.6 USD
Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Обращаем Ваше внимание, что данное КД заменяет КД 390790.
Опция: 001-CASH Деньги USD Списание ц/б ISIN US31787A5074 Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 26.0 USD Дополнительный текст NARC/CASH ELECTION
002- SECU Ценные бумаги Списание ц/б ISIN US31787A5074 Зачисление ц/б (ISIN уточняется) Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.5546/1.0 Дополнительный текст NARS//XS/110316780 ISIN: UNKNOWN STOCK ELECTION
003- CASE Деньги и ценные бумаги USD (по умолчанию) Списание ц/б ISIN US31787A5074 Зачисление ц/б (ISIN уточняется) Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.2218/1.0 Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 15.6 USD Дополнительный текст NARS//XS/110316780 ISIN: UNKNOWN В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
|
|
Эмитент |
Vodafone Group PLC |
|
ISIN |
GB00BH4HKS39 |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
414715 |
|
Обязательное событие с выбором опций |
|
|
Дополнительное уведомление |
|
|
Дата КД (план.) |
02 августа 2019 г. |
|
Дата фиксации |
07 июня 2019 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 июня 2019 г. |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Период действия на рынке |
с 30 мая 2019 г. по 12 июля 2019 г. (новые данные) |
|
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
11 июля 2019 г. 14:00 (новые данные) |
|
Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» |
07 июля 2019 г. 17:00 (новые данные) |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
02 августа 2019 г |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны детали выплаты для варианта КД 001. 001-CASH Деньги (GPB) Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.037251 GBP Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.037251 GBP
Предыдущее сообщение
Стали известны сроки приема инструкций, а также поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Опции: 001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию Дополнительный текст: NARC/DECLARED RATE: EUR 0.0416
002-SECU Ценные бумаги Зачисление GB00BH4HKS39 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Опции: 001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию
002-SECU Ценные бумаги Зачисление GB00BH4HKS39 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED
|
|
|
Эмитент |
Diageo plc |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
429386 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
|
Дата КД (план.) |
03 октября 2019 г. |
|
Дата фиксации |
09 августа 2019 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
08 августа 2019 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Дата платежа |
03 октября 2019 г.. |
|
Период действия на рынке |
с 25 июля 2019 г. по 12 сентября 2019 г |
|
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обращаем Ваше внимание, что в рамках данного корпоративного действия предусмотрена комиссия, которая будет списана пропорционально со счетов депонентов, участвующих в КД. В этой связи, фактическая ставка дохода может отличаться от ставки, объявленной Эмитентом.
Предыдущее сообщение
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии, а также предусмотрена комиссия при выборе КД 002. Более подробно с условиями проведения корпоративного действия можно ознакомиться, сделав запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».
Опции: 001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.4247 GBP Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.4247 GBP
002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB0002374006 Описание бумаги Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 09 сентября 2019 г. 17:00 Дата платежа - 03 октября 2019 г.
Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.
|
|
|
Эмитент |
Unilever PLC |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
421106 |
|
Дополнительное уведомление |
|
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
|
Дата КД (план.) |
11 сентября 2019 г. |
|
Дата фиксации |
09 августа 2019 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
08 августа 2019 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Дата платежа |
11 сентября 2019 г. |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
19 августа 2019 г. 14:00 (новые данные) |
|
Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» |
15 августа 2019 г. 17:00 (новые данные) |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны срок предоставления инструкций. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны детали выплаты для варианта КД 001. 001 - CASH Деньги (GPB) Дата платежа - 11 сентября 2019 г. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).
Опции: 001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию Чистая ставка дивидендов не определена
002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB00B10RZP78 Описание бумаги Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.
|
|
|
Эмитент |
ПАО АФК "Система" |
|
ISIN |
US48122U2042 |
|
Референс корпоративного действия |
429779 |
|
Первичное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Добровольное событие |
требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
01 июля 2019 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “ Раскрытие информации”.
Опции: 001 - CONY Согласие Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 05 августа 2019 17:00 Период действия на рынке - с 29 июля 2019 г. по 07 августа 2019 г.
002 - CONY Согласие (по умолчанию) Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 05 августа 2019 17:00 Период действия на рынке - с 29 июля 2019 г. по 07 августа 2019 г. Дополнительный текст - Данный вариант по умолчанию применяется к ценным бумагам, по которым не были получены инструкции со стороны депонентов. Информация раскрывается Иностранному депозитарию на основании данных, зарегистрированных в системе депозитарного учёта АО «Открытие Брокер».
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в материалах к корпоративному действию.
Обращаем Ваше внимание, что это обязательное корпоративное действие. Вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию ко всем депонентам, кто не предоставил раскрытие, и не требует дополнительного направления инструкции.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!