Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-07-30

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

BAIDU, INC

ISIN

US0567521085

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Новое уведомление

 

Дата фиксации

26 июля 2019г.

Дата КД. (план)

22 августа 2019г.

Дата платежа

22 августа 2019г.

Размер комиссии

0.02 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

POLYUS PJSC Reg S

ISIN

US73181M1172

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Дополнительное уведомление

 

Референс корпоративного действия

429488 ( новые данные)

Дата фиксации

06 сентября 2019г.

Дата КД. (план)

22 октября 2019г. (новые данные)

Дата платежа

22 октября 2019г. (новые данные)

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стал известен референс корпоративного действия.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поставила информация по КД.

Стала известна дата КД и дата списания комиссии.

Дата КД. (план) – 22 октября 2019г.

Дата платежа -  22 октября 2019г.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

FORTEBANK JSC

ISIN

US34955X5077

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Референс корпоративного действия

429493 (новые данные)

Дата КД. (план)

22 октября 2019г. (новые данные)

Дата платежа

22 октября 2019г. (новые данные)

Дата фиксации

06 сентября 2019г.

Дополнительное уведомление

 

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.  Стали известные следующие данные:

Референс КД – 429493

Дата КД - 22 октября 2019г.

Дата платежа - 22 октября 2019г.

                                                     

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

TRANSCONTAINER PJSC

ISIN

US8935561006

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Референс корпоративного действия

429499 (новые данные)

Дата КД. (план)

22 октября 2019г. (новые данные)

Дата платежа

22 октября 2019г. (новые данные)

Дата фиксации

06 сентября 2019г.

Дополнительное уведомление

 

Размер комиссии

0.02 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.  Стали известные следующие данные:

Референс КД – 429499

Дата КД - 22 октября 2019г.

Дата платежа - 22 октября 2019г.

                                                     

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

RYANAIR HOLDINGS PLC

ISIN

US7835132033

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

 

Референс корпоративного действия

429495 (новые данные)

Дата КД. (план)

22 октября 2019г. (новые данные)

Дата платежа

22 октября 2019г. (новые данные)

Дата фиксации

06 сентября 2019г.

Дополнительное уведомление

 

Размер комиссии

0.01 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.  Стали известные следующие данные:

Референс КД – 429495

Дата КД - 22 октября 2019г.

Дата платежа - 22 октября 2019г.

                                                     

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,01 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Дополнительную информацию  АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Array BioPharma Inc.

ISIN

US04269X1054

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

425457

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

PFIZER INC.

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

До 29 июля 2019 г. 11:00 (новые данные)

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 03 июля 2019 г. по 26 июля 2019 г. 09:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер

до 26 июля 2019 17-00 (новые данные)

Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»

с 03 июля 2019 г. по 22 июля 2019 г. 12:00

Дата платежа

неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 48.0 USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Изменился срок предоставления инструкций.

Все ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего  депозитария  поступила информация, что проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.  

 

Опции:

001-CASH Деньги USD,  требуются инструкции

002- NOAC не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Finisar Corporation

ISIN

US31787A5074

Дополнительное уведомление                    

 

Обязательное событие

требуются инструкции

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

398565

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

До 09 июля 2019 г. 17:00 

Период возможного отзыва владельцем счета в АО «Открытие Брокер»

До 10 июня г. 17:00 

Период действия на рынке

с 25 февраля 2019 г. по 15 июля 2019 г 09:00

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

II-VI

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.2218/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт

15.6 USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Согласно информации, полученной от Вышестоящего депозитария, ценные бумаги, к которым был применен вариант по умолчанию, были разблокированы. Непроинструктированные ценные бумаги могут быть заблокированы позднее по результатам получения дополнительной информации и соответствующих отчетов от Вышестоящего депозитария.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.  Дата КД не определена, ожидаем поступления новой информации.

 

Предыдущее сообщение

 

Согласно информации, полученной от Вышестоящего депозитария, ценные бумаги, к которым был применен вариант по умолчанию, были заблокированы. Непроинструктированные ценные бумаги будут заблокированы по счетам депонентов.

 

Предыдущее сообщение

 

От вышестоящего депозитария  поступила  повторная информация  о корпоративном действии.

Дополнительная информация  доступна по запросу

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков проведения корпоративного действия, включая срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД.

Дополнительная информация  доступна по запросу

Предыдущее сообщение

Изменились сроки проведения корпоративного действия, включая срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД.

 

Предыдущее сообщение

Изменились сроки проведения корпоративного действия, включая срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 26.0 USD

Дополнительный текст NARC/CASH ELECTION

 

002- SECU Ценные бумаги

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Зачисление ц/б (ISIN уточняется)

Признак действий с дробными частями: Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.5546/1.0

 

003- CASE Деньги и ценные бумаги (по умолчанию)

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Зачисление ц/б (ISIN уточняется)

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.2218/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 15.6 USD

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем Ваше внимание, что данное КД заменяет КД 390790.

Возможно установление пропорций. Детальная информация доступна по запросу от Иностранного депозитария.

 

Опция:

001-CASH Деньги USD

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 26.0 USD

Дополнительный текст NARC/CASH ELECTION

 

002- SECU Ценные бумаги

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Зачисление ц/б (ISIN уточняется)

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.5546/1.0

Дополнительный текст NARS//XS/110316780 ISIN: UNKNOWN STOCK ELECTION

 

003- CASE Деньги и ценные бумаги USD (по умолчанию)

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Зачисление ц/б (ISIN уточняется)

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.2218/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 15.6 USD

Дополнительный текст NARS//XS/110316780 ISIN: UNKNOWN

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

414715

Обязательное событие с выбором опций

 

Дополнительное уведомление

 

Дата КД (план.)

02 августа 2019 г.

Дата фиксации

07 июня 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 июня 2019 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Период действия на рынке

с 30 мая 2019 г. по 12 июля 2019 г. (новые данные)

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

11 июля 2019 г. 14:00 (новые данные)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

07 июля 2019 г. 17:00 (новые данные)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

02 августа 2019 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GPB)

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.037251 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.037251 GBP

 

Предыдущее сообщение

 

Стали известны сроки приема инструкций, а также поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Дополнительная информация предоставляется  по запросу.

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

 Дополнительный текст: NARC/DECLARED RATE: EUR 0.0416

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление  GB00BH4HKS39

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.
Для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).
Обращаем внимание, что на текущий момент сроки проведения КД неизвестны

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление  GB00BH4HKS39

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент

Diageo plc

ISIN

GB0002374006

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

429386

Новое уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

03 октября 2019 г.

Дата фиксации

09 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 августа 2019 г.

Сертификация

Нет

Дата платежа

03 октября 2019 г..

Период действия на рынке

с 25 июля 2019 г. по 12 сентября 2019 г

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.  Обращаем Ваше внимание, что в рамках данного корпоративного действия предусмотрена комиссия, которая будет списана пропорционально со счетов депонентов, участвующих в КД. В этой связи, фактическая ставка дохода может отличаться от ставки, объявленной Эмитентом.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии, а также предусмотрена комиссия при выборе КД 002. Более подробно с условиями проведения корпоративного действия можно ознакомиться, сделав запрос в депозитарий АО «Открытие Брокер».

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. - 0.4247 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт - Фактическая сумма 0.4247 GBP

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0002374006

Описание бумаги Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 09 сентября 2019 г. 17:00

Дата платежа - 03 октября 2019 г.

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

 

 

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

421106

Дополнительное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

11 сентября 2019 г.

Дата фиксации

09 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 августа 2019 г.

Сертификация

Нет

Дата платежа

11 сентября 2019 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

19 августа 2019 г. 14:00 (новые данные)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

15 августа 2019 г. 17:00 (новые данные)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны срок предоставления инструкций.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

001 - CASH Деньги (GPB)

Дата платежа - 11 сентября 2019 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов не определена

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00B10RZP78

Описание бумаги Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

 

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

 

 

Эмитент

ПАО АФК "Система"

ISIN

US48122U2042

Референс корпоративного действия

429779

Первичное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Добровольное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

01 июля 2019 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “ Раскрытие информации”.

 

Опции:

001 - CONY Согласие

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 05 августа 2019 17:00

Период действия на рынке - с 29 июля 2019 г. по 07 августа 2019 г.

 

002 - CONY Согласие (по умолчанию)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 05 августа 2019 17:00

Период действия на рынке - с 29 июля 2019 г. по 07 августа 2019 г.

Дополнительный текст - Данный вариант по умолчанию применяется к ценным бумагам, по которым не были получены инструкции со стороны депонентов. Информация раскрывается Иностранному депозитарию на основании данных, зарегистрированных в системе депозитарного учёта АО «Открытие Брокер».

 

Подробная информация о данном корпоративном действии указана в материалах к корпоративному действию. 

 

Обращаем Ваше внимание, что это обязательное корпоративное действие. Вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию ко всем депонентам, кто не предоставил раскрытие, и не требует дополнительного направления инструкции.

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!