Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-07-23

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Royal Bank of Canada

ISIN

CA780087102

Референс корпоративного действия

417597

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

 

Дата КД (план.)

23 августа 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.02 CAD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1.02 CAD

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

23 августа 2019 г.

Дата фиксации

25 июля 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 июля 2019 г.

Период действия

с 27 мая 2019 г. по 25 июля 2019 г.

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

19 июля 2019 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD 0.765 WITHHOLDING TAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD 0.867

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Согласно информации от Вышестоящего депозитария, по Remote-линии XS/017612409 на дату фиксации, будет начислен доход в валюте USD.

 

Размер дивидендов на 1 ц.б. не известен.

 

 

Предыдущее сообщение:

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии, а также есть информация о налогообложении выплаты.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию;

 

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA7800871021

Описание бумаги Royal Bank of Canada ORD SHS

Дополнительный NARS/ISIN CA7800871021 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT.AVAILABLE DATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Дополнительная информация  по КД доступна по запросу.

 

Эмитент

Royal Mail plc

ISIN

GB00BDVZYZ77

Референс корпоративного действия

417051

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

04 сентября 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.17 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.17 GBP

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

04 сентября 2019 г.

Дата фиксации

26 июля 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 июля 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

08 августа 2019 г.

Период действия на рынке

с 18 июля 2019 г. по 13 августа 2019 г. (новые данные)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Ограничения по КД были обновлены. Акционеры из: США, Канады, Пакистана, Индии и Китая могут быть ограничены в участии в данном КД в соответствии с применимыми исключениями.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Стали известны сроки проведения КД.

Также обновлен дополнительный текст сообщения для варианта КД 002.

 

002- SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BDVZYZ77 Цена реинвестиции: ожидает объявления Дата доступа: 09/09/2019

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN  GB00BDVZYZ77

Описание бумаги //ROYAL MAIL PLC-ORDSHR 0.5 SDRT GBP

Дата платежа 04 сентября 2019 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BDVZYZ77 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент

Alibaba Group Holding Limited

ISIN

US01609W1027

Референс корпоративного действия

428293

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

 

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июля 2019г.

Признак типа изменений

Условия

Новое соотношение

8:1

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата вступления события в силу, так же стала известна формулировка решения общего собрания.

 

Дата/Время вступления в силу - 30 июля 2019 г.

 

Компания сообщила, что решение о принятии в силу нового соотношения 8:1 было принято на ежегодном заседании совета директоров 15 июля 2019г. После вступления изменений в силу  соотношение обыкновенных акций и депозитарных расписок изменится. Каждая ДР будет представлять собой 8 акций.

 

Предыдущее сообщение

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Существенные изменения по ценной бумаге».

Изменение затронет соотношение обыкновенных акций и депозитарных расписок:

Старое соотношение (обыкновенные акции к депозитарным распискам) - 1:1

Новое соотношение (обыкновенные акции к депозитарным распискам)  - 8:1

 

Депозитарий АО «Открытие Брокер» будет оповещать о поступлении актуальной информации.

 

Эмитент

SCI Finance B.V.

ISIN

XS0973219495

Референс корпоративного действия

428525

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Иное событие

Обязательное событие

 

Дата КД

16 июля 2019 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

 

Ознакомиться с поступившей информацией можно при запросе в депозитарии АО "Открытие Брокер".

 

 

 

Эмитент

Anadarko Petroleum Corporation

ISIN

US0325111070

Референс корпоративного действия

427893

Дополнительное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Предлагающая сторона

OCCIDENTAL PETROLEUM

Период блокировки

Определяется в процессе

Дата фиксации

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД.

Стало известно, что данное событие подпадает под 302 раздел Налогового кодекса США, этот раздел обозначает что, на ожидаемую выручку по данному КД будет распространяться налог 30%. Так же есть возможность подать сертификат для снижения налоговой ставки. За более подробной информацией просьба обратиться в депозитарий АО «Открытие Брокер».

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД. 

Было объявлено о слиянии между компаниями  Anadarko Petroleum Corporation и Occidental Petroleum. Акционеры Anadarko получат 59 USD и 0.2934 шт. обыкновенных акций Occidental Petroleum за 1 обыкновенную акцию Anadarko.

Данное КД подлежит утверждению на общем собрании, которое состоится 08 августа 2019г. 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Опции:

001 - SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» - 22 июля 2019 г. 17:00

Период действия на рынке - с 17 июля 2019 г. по 25 июля 2019 г.

Списание - US0325111070

Минимальное количество, требуемое для исполнения - 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения - 1.0 (количество штук)

Зачисление - /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст - NARS//XS/110316780 Физический сертификат

 

002 - NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в НКО АО НРД, Euroclear Bank S.A./N.V. и АО «Открытие Брокер». Данный актив будет направлен по почтовому адресу, указанному в инструкции.

 

Дополнительная информация по КД предоставляется по запросу в депозитарий АО «Открытие Брокер»

Депозитарий АО «Открытие Брокер» будет оповещать о поступлении актуальной информации.  .

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!