Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-07-11

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

UNITED COMPANY RUSAL PLC

ISIN

JE00B5BCW814

Первое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Существенные изменения по ценной бумаге

Референс корпоративного действия

426518

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании  

RUSAL INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге», изменение наименование.

 

Старое название: UNITED COMPANY RUSAL PLC

Новое название: RUSAL INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

GlaxoSmithKline plc

ISIN

GB0009252882

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

408156

Обязательное событие c опциями

требуются инструкции

Дата КД (план.)

11 июля 2019 г.

Дата фиксации

17 мая 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.19 GBP

Дата валютирования

11 июля 2019 г.(новые данные)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для опции 001. Результаты корпоративного действия будут отражены по счетам депонентов после поступления из Иностранного депозитария

Также для варианта опции 002 обновлен дополнительный текст.

002- SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст - NARS/ISIN GB0009252882 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: 16/07/2019

 

Предыдущее сообщение

 

От Иностранного депозитария поступила информация об ограничениях на участие в корпоративном действии.

 

АКЦИОНЕРЫ ИЗ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, КАНАДЫ, ПАКИСТАНА, ИНДИИ, И КИТАЯ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ В УЧАСТИИ В МЕРОПРИЯТИИ.

 

Предыдущее сообщение

 

Согласно поступившей информации стала известна ставка в варианте 001.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что могут быть ограничения на участие в корпоративном действии.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001 - CASH Деньги GBP (по умолчанию)

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN GB0009252882

Описание бумаги GLAXOSMITHKLINE ORDSHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст ISIN GB0009252882 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент

Royal Dutch Shell pl

ISIN

GB00B03MLX29

Дополнительное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

423327

Обязательное событие c опциями

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

23 сентября 2019 г.

Дата фиксации

16 августа 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 августа 2019 г.

Дата платежа

23 сентября 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

26 августа 2019 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила  обновленная информация КД «Реинвестирование дивидендов», стала известна экс-дивидендная дата.

 

Опции:

001 - CASH Деньги EUR (по умолчанию)

002- CASH Деньги GBP

003 - SECU Ценные бумаги

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “ Реинвестирование дивидендов”.

 

Опции:

001 CASH EUR (по умолчанию)

002 CASH GPB

003 STOCK

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

 

Эмитент

Ensco plc

ISIN

GB00BJVJZD68

Первое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Существенные изменения по ценной бумаге

Референс корпоративного действия

426593

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

31 июля 2019 г.

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании  

VALARIS PLC

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге», изменение наименование.

 

Старое название: Ensco plc

Новое название: VALARIS PLC

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Prospect Capital Corporation _ORD SHS

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

414064

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

18 июля 2019 г.

Дата фиксации

28 июня 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июня 2019 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

До 17:00 27 июня 2019 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Стала известна дата валютирования для опции 001.

001-CASH Деньги (USD)

Дата валютирования - 18 июля 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов с выбором формы оплаты».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с ISIN US74348T1025

 

Эмитент

Red Hat, Inc

ISIN

US7565771026

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Слияние

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

09 июля 2019 г. (новые данные)

Дата платежа

10 июля 2019 г.(новые данные)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 190.0 USD

 

От Вышестоящего депозитария  поступила обновленная информация о корпоративном действии, стала известна дата вступления в силу  КД и дата фиксации.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Слияние».

В связи с предстоящим слиянием компаний International Business Machines Corporation (далее - IBM) и его дочерней компанией Socrates Acquisition Corp. и Red Hat, Inc. (далее - RHT) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) планирует запретить подачу Заявок и ограничить возможность заключения договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента с 25 июня 2019 включительно.

Информация о корпоративном событии:

28 октября 2018 года между International Business Machines Corporation, его дочерней компанией Socrates Acquisition Corp. и Red Hat, Inc. был заключен договор о слиянии (Agreement and Plan of Merger) (далее - Соглашение). По условиям Соглашения, в случае завершения корпоративного события Red Hat, Inc. становится дочерней компанией IBM, а акционерам Red Hat, Inc.  будет выплачена компенсация в размере 190 USD за каждую обыкновенную акцию RHT (ISIN US7565771026).

16 января 2019 года на внеочередном собрании акционеры RHT одобрили Соглашение между IBM и RHT. Ожидается, что корпоративное событие завершится во втором полугодии 2019 года, при условии соблюдения прочих регулятивных требований, в том числе получения одобрения от Европейской Комиссии (European Commission) 27 июня 2019 года. После подтверждения данной информации ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) примет решение о запрете подачи Заявок и об ограничении возможности заключения Договоров в отношении обыкновенных акций RHT (ISIN US7565771026), о чем сообщит отдельно.

При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг Red Hat, Inc. (ISIN US7565771026) из Списка и о прекращении организованных торгов, соответствующие изменения Биржа опубликует в разделе Новости (Иностранные Ценные бумаги).

Подробная информация о корпоративном событии размещена на  сайтах компаний IBM и Red Hat, Inc.

 За разъяснениями Вы также можете обратиться к сотрудникам ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по телефону +7(495) 899-01-70, доб.12074

Новость о корпоративном событии https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=15801


Новость о запрете подачи Заявок и об ограничении возможности заключения Договоров https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=15842

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Rowan Companies, Inc

ISIN

US779382AR14

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Статус обработки

Полная информация

Референс корпоративного действия

423573

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Дополнительное  уведомление

 

Инициатор выкупа

ENSCO ROWAN PLC

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

ENSCO ROWAN PLC

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД. Обращаем внимание, что по варианту КД 002 (TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DATE) бумаги к выкупу приниматься не будут.

 

Дополнительная информация по КД доступна по ссылке во вложении:

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего Депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

Для участия в КД  необходимо подать инструкцию. В инструкции депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:

TO TENDER AND CONSENT BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE
TOTAL CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CTEN
B. TO TENDER AND CONSENT AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE
EXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION, USE CAON
002 CAOP CTEN

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки  вышестоящим депозитарием.

Опции:

001-CTEN Согласие и тендер

Признак условий варианта: Пропорционально

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 09 июля 2019 г. 12:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 26 июня 2019 г. 00:01 по 09 июля 2019 г. 12:00

 

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер до  04 июля 2019 г. до 17-00

Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»  04 июля 2019 г. до 17-00

Списание - US779382AR14

Зачисление - Фактическая сумма 770.0 USD

Дата платежа/ Дата валютирования: 12 июля 2019 г.

Дополнительный текст: NARC/TO TENDER AND CONSENT BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING USD 30 EARLY TENDER PREMIUM) + ACCRUED INTEREST (предусмотрено вознаграждение за раннюю подачу инструкции в размере USD 30+ проценты)

 

002-CTEN Согласие и тендер

Признак условий варианта: Пропорционально

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 22 июля 2019 г. 17:00

Флаг возможного отзыва: Нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер до  16 июля 2019 г. до 17-00

Списание - US779382AR14

Зачисление - Фактическая сумма 740.0 USD

Дата платежа: 12 июля 2019 г.

Дата валютирования: 25 июля 2019 г.

Дополнительный текст: NARC/TO TENDER AND CONSENT AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST (предусмотрены проценты за подачу инструкции после  истечения срока  подачи ранней  инструкции, но до окончания срока оферты).

 

003-NOAC не участвовать (по умолчанию)

 

Инструкции на участие в КД можно отозвать согласно документации к КД и по согласованию с агентом.

 

Материалы к  корпоративному действию доступны по ссылке:

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.  Порядок участия  и дополнительная  информация к КД доступна по запросу.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.


Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!