Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-07-08

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Array BioPharma Inc.

ISIN

US04269X1054

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

425457

Повторное уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

PFIZER INC.

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

до 26 июля 2019 г. 09:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 03 июля 2019 г. по 26 июля 2019 г. 09:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер

до 22 июля 2019 12-00

Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»

с 03 июля 2019 г. по 22 июля 2019 г. 12:00

Дата платежа

неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 48.0 USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего  депозитария  поступила информация, что проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.  

 

Опции:

001-CASH Деньги USD,  требуются инструкции

002- NOAC не участвовать (по умолчанию)

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

RWE AG PREF

ISIN

DE0007037145

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия              

Обмен ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

422231

Дата/Время вступления в силу

03 июля 2019 г.

Дата фиксации

02 июля 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июля 2019 г.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

DE0007037129

Описание бумаги

RWE AG_ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

04 июля 2019 г. (новые данные)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Изменилась плановая дата платежа.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

 

Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены.

 

Эмитент

Polymetal International plc

ISIN

JE00B6T5S470

Референс корпоративного действия

401341

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

 

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

24 мая 2019 г.

Дата фиксации

10 мая 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 мая 2019 г.

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

06 мая 2019 г. 17:00

 

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.31 USD

 

Дополнительный текст

ISIN JE00B6T5S470

 

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

 

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

 

 

Обновлены варианты КД 002 и 003. Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003

002-CASH Деньги (GBP)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.23974028 GBP

Дополнительный текст ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: GBP1.00 : USD1.293066, THEREFORE, THE STERLING EQUIVALENT TO THE DIVIDEND RATE OF USD0.31 IS APPROXIMATELY GBP0.23974028

 

003- CASH Деньги (EUR)

Размер дивидендов на 1 ц.б 0.27622463 EUR

Дополнительный текст ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: EUR1.00 : USD1.122275. THEREFORE, THE EURO EQUIVALENT TO THE DIVIDEND RATE OF USD0.31 IS APPROXIMATELY EUR 0.27622463.

 

 

Предыдущее сообщение

 

Обновлены варианты КД 002 и 003. Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003.

 

002-CASH Деньги (GBP)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2397 GBP

Дополнительный текст ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: USD1.293066 :GBP1 FULL RATE: GBP0.239740276

Дата платежа 24 мая 2019 г.

 

003- CASH Деньги (EUR)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2762 EUR

Дополнительный текст ISIN ISIN JE00B6T5S470 EXCHANGE RATE: USD1.122275 :EUR1 FULL RATE: EUR0.276224633

Дата платежа 24 мая 2019 г.

 

Дополнительная информация доступна по запросу.

 

Предыдущее сообщение

 

Добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.

Признак дополнительного бизнес-процесса: Автоматическое рыночное требование 

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов» c возможностью выбора валюты выплаты.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в долларах США (вариант 001, применяется по умолчанию), в фунтах стерлингов (вариант 002), в евро (вариант 003).

 

Для получения дохода в долларах США направление инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы  и останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD) – по умолчанию

002-CASH Деньги (GBP)

003- CASH Деньги (EUR)

 

 

Эмитент

General Electric Company

ISIN

US3696041033

Референс корпоративного действия

395565

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Обязательное событие

 

Дата/Время вступления в силу

28 февраля 2019 г.

Дата фиксации

27 февраля 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 февраля 2019 г

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.005371/1.0  

Дата платежа

28 февраля 2019 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US9297401088

Описание бумаги

WABTEC CORP ORDSHS


От вышестоящего депозитария поступила информация, что доходы  полученные в результате данного   корпоративного действия подлежат налогообложению т.к. расцениваются как дивиденд.

 

Предыдущее сообщение

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Обращаем внимание, что данное КД облагается налогом.

Подробности доступны по запросу от иностранного депозитария.

 

Предыдущее сообщение

Изменен признак действий с дробными частями.
В соответствии с информацией, полученной от Иностранного депозитария, на не зачисляемую дробную часть положена денежная компенсация.
Денежные средства будут зачислены Депонентам после их реконсиляции в НКО АО НРД.

Фактическая сумма 71.01 USD

 

Предыдущее сообщение

Ставка начисления ценных бумаг была изменена.

 

Предыдущее сообщение

Стала известна ставка начисления ценных бумаг.

 

Предыдущее сообщение

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

 

Предыдущее сообщение

Обновлены детали выплаты.

 

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
A GENERAL ELECTRIC COMPANY HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 14/02/2019
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 25/02/2019
. DUE BILL DATE: 27/02/2019
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Распределение     дополнительных акций при выделении компании».

 

Опции:

001-SECU Ценные бумаги


Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!