Вложить
Торговать
Научиться
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Меню
2019-07-05

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

412117

Дополнительное  уведомление

 

Дата КД (план.)

28 июня 2019 г.

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Дата фиксации

14 июня 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 июня 2019 г.

Описание бумаги

ARES CAP_ORD SHS

ISIN

US04010L1035

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.02 USD

Ставка удерживаемого налога, %

30 %

Дата платежа

28 июня 2019 г

Срок подачи инструкций:

14 июня 2019 г. 11:00

Дополнительный текст

NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

 

001-SECU (по умолчанию)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.001114/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD17.94,PAYMENT DATE: 02/07/2019

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 002, дата валютирования 28 июня 2019 г.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов с выбором формы оплаты».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.


Обращаем внимание, что выбор варианта участия должен быть аналогичен выбору по КД 411912. Дополнительная информация доступна по запросу.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

 

Опции:

001-SECU (по умолчанию)

002-CASH Деньги

 

Эмитент

BUCKEYE PARTNRS LP COM NPV

ISIN

US1182301010

Новое уведомление

 

Обязательное событие

 

Дата/Время встречи

31 июля 2019

Тип корпоративного действия             

Слияние

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN зачисляемого финансового инструмента

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

Неизвестно

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “ Слияние ”.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Deutsche Bank Trust Company Americas

ISIN

US53577L1052

Новое уведомление

 

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия             

Иное событие

Дата фиксации

02 мая 2019 г.

Дата платежа

22 июля 2019 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”.

 

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.002 долларов США на одну депозитарную расписку.

 

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22.07.2019.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Finisar Corporation

ISIN

US31787A5074

Дополнительное уведомление                    

 

Обязательное событие

требуются инструкции

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

398565

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

До 09 июля 2019 г. 17:00 

Период возможного отзыва владельцем счета в АО «Открытие Брокер»

До 10 июня г. 17:00 

Период действия на рынке

с 25 февраля 2019 г. по 15 июля 2019 г 09:00

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

II-VI

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.2218/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт

15.6 USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От вышестоящего депозитария  поступила  повторная информация  о корпоративном действии.

Дополнительная информация  доступна по запросу

 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков проведения корпоративного действия, включая срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД.

Дополнительная информация  доступна по запросу

Предыдущее сообщение

Изменились сроки проведения корпоративного действия, включая срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД.

 

Предыдущее сообщение

Изменились сроки проведения корпоративного действия, включая срок предоставления и отзыва инструкций для вариантов КД.

 

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 26.0 USD

Дополнительный текст NARC/CASH ELECTION

 

002- SECU Ценные бумаги

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Зачисление ц/б (ISIN уточняется)

Признак действий с дробными частями: Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.5546/1.0

 

003- CASE Деньги и ценные бумаги (по умолчанию)

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Зачисление ц/б (ISIN уточняется)

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.2218/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 15.6 USD

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем Ваше внимание, что данное КД заменяет КД 390790.

Возможно установление пропорций. Детальная информация доступна по запросу от Иностранного депозитария.

 

Опция:

001-CASH Деньги USD

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 26.0 USD

Дополнительный текст NARC/CASH ELECTION

 

002- SECU Ценные бумаги

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Зачисление ц/б (ISIN уточняется)

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.5546/1.0

Дополнительный текст NARS//XS/110316780 ISIN: UNKNOWN STOCK ELECTION

 

003- CASE Деньги и ценные бумаги USD (по умолчанию)

Списание ц/б ISIN US31787A5074

Зачисление ц/б (ISIN уточняется)

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.2218/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 15.6 USD

Дополнительный текст NARS//XS/110316780 ISIN: UNKNOWN

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Эмитент

Associated British Foods PLC

ISIN

GB0006731235

Референс корпоративного действия

410611

Перовое уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Дата КД (план.)

05 июля 2019 г.

Дата фиксации

07 июня 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 июня 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.1205 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Период действия на рынке

с 24 апреля 2019 г. по 14 июня 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

10 июня 2019 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

05 июля 2019 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария  поступила обновленная  информация.  Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

Дата валютирования  05 июля 2019 г.

 

Результаты корпоративного действия будут проведены по счетам депонентов после получения соответствующих отчетов от Вышестоящего депозитария и их реконсиляции.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.
Для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).
Обращаем внимание, что на текущий момент сроки проведения КД неизвестны

 

Опции:

001-CASH Деньги (GPB) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1205 GBP

Чистая ставка дивидендов  Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1205 GBP

Дата валютирования  Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление  GB0006731235

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст ISIN GB0006731235 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: 10/07/2019

Эмитент

Bristow Group Inc.

ISIN

US110394AE39

Референс корпоративного действия

419869

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Уведомление  о переносе  собрания кредиторов.  Встреча запланированная  на 23/07/2019 была перенесена на 22/07/2019 в 15:00.

Место встречи: THE BOB CASEY FEDERAL COURTHOUSE, 515 RUSK STREET,
ROOM 3401, HOUSTON, TEXAS 77002

Для получения более подробной информации необходимо обратиться  к документации по ниже указанной ссылке.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация о КД, которая приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах, приложенных к сообщению. Материалы также доступны по запросу у Иностранного депозитария.

 

Сообщается о переносе собрания кредиторов, на дату 23/07/2019 в 15:00.   Для получения более подробной информации необходимо обратиться  к документации по ниже указанной ссылке.

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии ««Банкротство».

 

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V, поэтому информация в данном сообщении может содержать общие сведения, которые могут отличаться от условия проведения корпоративного действия. Депонент самостоятельно изучает условия Корпоративного действия объявленные на рынке эмитентом или агентом.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и НКО АО НРД, АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Источник информации агент: PRIME CLERK, NEW YORK

Компания проведет собрание кредиторов.

Дата собрания:16/07/2019, время 14:00

Место собрания: BOB CASEY FEDERAL COURTHOUSE, 515 RUSK STREET,
ROOM 3401, HOUSTON, TX 77002 

Подробная информация изложена по ссылке к данному сообщению:

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!