Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.
|
Эмитент |
Raytheon Company |
||
|
ISIN |
US7551115071 |
||
|
Дополнительное уведомление |
|
||
|
Обязательное событие |
|
||
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
||
|
Референс корпоративного действия |
421111 |
||
|
Дата/Время вступления в силу |
06 ноября 2019 (новая информация) |
||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||
|
Сертификация |
Нет |
||
|
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
уточняется |
||
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
2.3348/1.0 |
||
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780NEW ISIN UTC TO BE ANNOUNCED |
||
|
От вышестоящего депозитария SOVA CAPITAL LIMITED поступила обновленная информация по КД. Стала известна дата вступления в силу КД – 06/11/2019 г. Информация не подтверждена и подлежит изменению.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний». RAYTHEON COMPANY и UTC заключили соглашение и план слияния. В рамках КД бумаги RAYTHEON COMPANY будут конвертированы в акции UTС.
Название компании UTC будет изменено на RAYTHEON TECHNOLOGIES.
Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|||
|
Эмитент |
VelocityShares 3x Long Silver ETN |
||
|
ISIN |
US22542D2909 |
||
|
Референс корпоративного действия |
420632 |
||
|
Дополнительное уведомление |
|
||
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
||
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
||
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: неподтверждено |
||
|
Период блокировки |
Определяется в процессе |
||
|
Период действия на рынке |
с 07 июня 2019 г. по 29 сентября 2031 г. |
||
|
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
26 сентября 2031 г. 12:00 |
|
|
|
Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер» |
24 сентября 2031 г. 17:00 |
|
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. НКО АО НРД приложит все возможные усилия для реализации прав по ценным бумагам и обеспечения участия депонента и его клиентов в таком корпоративном действии, но не может гарантировать участие в таком корпоративном действии или принятие инструкций Иностранным депозитарием и (или) агентом. Дополнительная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение Обращаем внимание, что отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом. Дополнительная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг». Инструкции могут подаваться в АО «Открытие Брокер ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные в течение дня, могут быть обработаны на следующий рабочий день.
Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии производится в соответствии с условиями эмиссионных документов и по согласованию с агентом. Порядок подачи инструкции в КД и дополнительная информация доступна по запросу.
Опции: 001-CASH Деньги USD (требуются инструкции) Дата платежа: Неизвестно Цена, полученная в расчете на продукт: Неизвестно Применяемая ставка: Неизвестно Дополнительный текст: NARC/VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPT OF FUNDS.
002- NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
||
|
Эмитент |
Ares Capital Corporation |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Референс корпоративного действия |
411912 |
|
Дополнительное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Дата КД (план.) |
28 июня 2019 г. |
|
Дата фиксации |
14 июня 2019 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 июня 2019 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0,4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога, % |
30 % |
|
Дата платежа |
28 июня 2019 г |
|
Срок подачи инструкций: |
14 июня 2019 г. 11:00 |
|
Дополнительный текст |
SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. 002-SECU (по умолчанию) Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.022296/1.0 Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX REINVESTMENT PRICE: USD 17.94,PAYMENT DATE: 02/07/2019
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001, дата валютирования 28 июня 2019 г.
Предыдущее сообщение Изменилась ставка дивидендов на 1 ц.б. Согласно поступившей информации вариант КД должен быть аналогичен выбраному в КД 412117. Дополнительная информация доступна по запросу.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов с выбором формы оплаты».
Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах. В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.
Опции: 001-CASH Деньги 002-SECU (по умолчанию)
|
|
|
Эмитент |
UK SPV Credit Finance plc |
|
ISIN |
XS0543744535
|
|
Первое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Данная информация размещена исключительно в информационных целях. По итогам слушаний, завершившихся 09/05/2019 г., суд вынес решение. Арбитражный суд постановил, что любой держатель облигаций желающий получить от погашения облигации своей доли в облигациях следовал инструкции описанной в документации. Для получения документации необходимо обратиться в HSBC SECURITIES SERVICES (HSS)
Дополнительная информация доступна по запросу. Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
L3 Technologies, Inc. |
|
ISIN |
US5024131071 |
|
Референс корпоративного действия |
374341 |
|
Дополнительное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Предполагаемая Дата/Время вступления в силу |
29/06/2019 г. (новые данные) |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.3/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Предыдущее сообщение:
Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария:
Ожидается, что Корпоративное действие вступит в силу 29/06/2019 г.
Предыдущее сообщение: От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компании».
В связи с предстоящим слиянием компаний L3 Technologies, Inc. (далее – LLL), Harris Corporation (далее – HRS) и ее дочерней компанией Leopard Merger Sub Inc. ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) планирует запретить подачу Заявок и ограничить возможность заключения договоров в отношении обыкновенных акций L3 Technologies, Inc. (ISIN US5024131071, LLL) и Harris Corporation (ISIN US4138751056, HRS) с 25 июня 2019 включительно. Информация о корпоративном событии: 12 октября 2018 года между компаниями L3 Technologies, Inc. (далее – LLL), Harris Corporation (далее – HRS) и ее дочерней компанией Leopard Merger Sub Inc. был заключен договор о слиянии, по условиям которого, в случае завершения корпоративного события, LLL становится стопроцентной дочерней компанией Harris Corporation. 4 апреля 2019г внеочередным собранием акционеров обеих компаний (LLL и HRS), было принято решение об одобрении сделки слияния, по результатам которой владельцы обыкновенных акций L3 Technologies, Inc. вместо каждой имеющейся обыкновенной акции LLL (ISIN US5024131071) могут получить по 1.30 обыкновенной акции Harris Corporation (ISIN US4138751056). По итогам корпоративного события Harris Corporation переименуется в L3 Harris Technologies, Inc. (ISIN US5024311095). По сообщению Harris Corporation, опубликованном в пресс-релизе от 4 апреля 2019, ожидается, что сделка завершится в середине 2019 года, при условии соблюдения прочих регулятивных требований, в том числе получения одобрения от Европейской Комиссии (European Commission). После получения подтверждения данной информации ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Биржа) примет решение о запрете подачи Заявок и об ограничении возможности заключения Договоров в отношении обыкновенных акций L3 Technologies, Inc. и Harris Corporation, о чем сообщит отдельно. С учетом раскрытой информации о коэффициенте конвертации обыкновенных акций L3 Technologies, Inc. (LLL) в обыкновенные акции Harris Corporation (HRS), вероятность начисления дробных ценных бумаг на счета владельцев обыкновенных акций LLL является высокой. При условии принятия соответствующего решения выкуп дробных частей ценных бумаг Harris Corporation может быть организован ПАО «Санкт-Петербургской биржей» после завершения реорганизации. При условии завершения корпоративного события Биржа примет решение об исключении ценных бумаг L3 Technologies, Inc. (ISIN US5024131071) из Списка и о прекращении организованных торгов, а также о смене параметров Harris Corporation – соответствующие изменения Биржа опубликует в разделе Новости (Иностранные Ценные бумаги). Подробная информация о корпоративном событии размещена на сайтах компаний L3 Technologies, Inc. и Harris Corporation. За разъяснениями Вы также можете обратиться к сотрудникам ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по телефону +7(495) 899-01-70, доб.12074. Новость о корпоративном событии https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=15703
Предыдущее сообщение
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Проведение корпоративного действия было одобрено на общем собрании акционеров.
Предыдущее сообщение
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”
Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
|
|
|
Эмитент |
Array BioPharma Inc. |
|
ISIN |
US04269X1054 |
|
Первое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Референс корпоративного действия |
425457 |
|
Первое уведомление |
|
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
PFIZER INC. |
|
Период блокировки |
Определяется в процессе |
|
Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД |
до 26 июля 2019 г. 09:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 июля 2019 г. по 26 июля 2019 г. 09:00 |
|
Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер |
до 22 июля 2019 12-00 |
|
Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер» |
с 03 июля 2019 г. по 22 июля 2019 г. 12:00 |
|
Дата платежа |
неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 48.0 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.
Опции: 001-CASH Деньги USD, требуются инструкции 002- NOAC не участвовать (по умолчанию)
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
ARK GENOMIC REVOLUT USD ETF |
|
ISIN |
US00214Q3020 |
|
Первое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Опции: 002-SECU (по умолчанию) Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!