Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-07-03

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

ALTABA INC

ISIN

US0213461017

Дополнительное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выплата ликвидационного дивиденда

Референс корпоративного действия

406992

Обязательное событие

 

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария:

Корпоративное действие одобрено на Общем собрании акционеров. Предполагаемая дата вступления в силу – 3-ий квартал 2019 г.

 

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

 

13 мая 2019 года компания Altaba Inc. (далее – Компания, Altaba) разместила на своем сайте информацию о проведении 27 июня 2019 года внеочередного собрания акционеров, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о добровольной ликвидации и закрытии (liquidation and dissolution) Компании (далее – Ликвидация).

Планируется, что одним из этапов Ликвидации будет распределение части активов Компании в четвертом квартале 2019 года среди владельцев обыкновенных акций Altaba (AABA, US0213461017) путем выплаты денежных средств или начисления депозитарных расписок на акции компании Alibaba Group Holding Limited или в смешанной форме. Согласно предварительным оценкам Altaba, стоимость распределяемых активов составит эквивалент от 52,12 до 59,63 долларов США на одну обыкновенную акцию Altaba. Однако данная оценка является предварительной, точный размер выплаты и ее форма будут объявлены позднее.

Также планируется, что на завершающем этапе Ликвидации Altaba дополнительно выплатит владельцам обыкновенных акций компенсацию. Общий объем выплат на одну акцию, включая предварительные выплаты, а также последующую компенсацию акционерам, по предварительной оценке Altaba, составит от 76,76 до 79,35 долларов США.

В случае согласования решения о Ликвидации, акции Компании будут делистингованы с биржи The NASDAQ Stock Market LLC. При условии завершения корпоративного события ПАО «Санкт-Петербургская биржа» также примет решение об исключении ценных бумаг Altaba (AABA, US0213461017) из Списка и о прекращении организованных торгов.

 

О компании Altaba, Inc.

Компания Altaba является независимой инвестиционной компанией, акции которой торгуются на бирже The NASDAQ Stock Market LLC. Основными активами в портфеле компании являются обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited, являющейся одной из крупнейших в мире компаний в сфере розничной торговли, и американские депозитарные расписки, удостоверяющие права на ценные бумаги Alibaba Group Holding Limited. До реструктуризации, произошедшей 16 июня 2017 года, Altaba имела название “Yahoo! Inc.”. В ходе данной реструктуризации компания Yahoo! Inc. была реорганизована в качестве инвестиционной компании в связи с тем, что компанией были проданы основные операционные активы.

За разъяснениями Вы также можете обратиться к сотрудникам ПАО «Санкт-Петербургская биржа» по телефону +7(495) 899-01-70, доб.12074.

Новость о корпоративном событии https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=15651

 

Эмитент

Greene King plc

ISIN

GB00B0HZP136

Референс корпоративного действия

423764

Дополнительное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

Требуется инструкция

Дата фиксации

09 августа 2019 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 августа 2019 г

Период действия на рынке

с 01 июля 2019 г. по 23 августа 2019 г. (новые данные)

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

20 августа 2019 г. 14:00 (новые данные)

Дата платежа

13 сентября 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.244 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.244 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария - Стали известны сроки проведения КД,

 

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».


Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.


Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Ограничения:

Акционеры не из Европейской экономической зоны, Нормандских островов или острова МЭН могут быть ограничены в участии в выборе реинвестирования,  в соответствии с применимыми исключениями.

 

Опции:

001-CASH Деньги GBP (по умолчанию)

 

002- SECU Ценные бумаги (требуется инструкция)

Зачисление - GB00B0HZP136

Описание бумаги  -  Greene King plc ORDSH SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями  -  Округление до предыдущего значения.

Ориентировочная дата зачисления ценных бумаг  в рамках  опции 002 13 сентября 2019г.

В рамках опции 002 возможно удержание комиссии  Евроклиром.

 

Обращаем внимание, что в соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Дополнительная информация доступна по запросу.

 

Эмитент

Saga plc ORD SHS SDRT 0.5

ISIN

GB00BLT1Y088

Референс корпоративного действия

407094

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

 

Дата КД (план.)

28 июня 2019 г.

Дата фиксации

17 мая 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2019 г.

Дата платежа

28 июня 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

До 17:00 29 мая 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.01 GBP

 

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.01 GBP

 

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.024992/1.0

 

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

 

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария: Стала известна ставка начисления ценных бумаг для варианта КД 002, также для данного варианта обновлен дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BLT1Y088 DRIP PRICE: GBP 0.400113,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.3942) AVAILABLE DATE: 2/7/19 SHARE RATIO: 1 FOR 40.0113 (цена реинвестирования GBP 0.400113 (БЕЗ УЧЕТА СБОРОВ GBP 0.3942), доступная дата – 02/07/2019, курс 1 акция за 40.0113 GBP)

 

Предыдущее сообщение:

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария:

Дата валютирования для варианта КД 001 – 28.06.2019 г.

Денежные средства будут зачислены после обработки результатов корпоративного действия Вышестоящим депозитарием.

 

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Есть ограничения на участие в корпоративном действии.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

002- SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BLT1Y088 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Burberry Group plc

ISIN

GB0031743007

Референс корпоративного действия

414932

Дополнительное  уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие с выбором опций

 

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.315 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.315 GBP

Дата фиксации

28 июня 2019 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 июня 2019 г

Дата платежа

02 августа 2019 г.

Период действия

с 16 мая 2019 г. по 12 июля 2019 г.

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

07  июля 2019 г.17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002: NARS/ISIN GB0031743007 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE: 07/08/2019 (цена реинвестирования будет объявлена ориентировочно 07.08.2019)

 

Предыдущее сообщение:

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария об ограничениях по данному корпоративному действию: 

Акционеры из Соединенных Штатов, Канады,  Пакистана, Индии и Китая могут быть ограничены в участии, в соответствии с применимыми исключениями.


Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

001-CASH Деньги (по умолчанию)

 002- SECU Ценные бумаги (требуется инструкция)

 Зачисление- GB0031743007

 Описание бумаги BURBERRY GROUP_ORD SHS_SDRT0.5

 Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

 

Обращаем внимание, что в соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что могут быть ограничения на участие в корпоративном действии,  подробная информация доступна по запросу.

 

Эмитент

Astaldi S.p.A.

ISIN

XS1634544248

Референс корпоративного действия

423559

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

неизвестно

Дата платежа

неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария: Корпоративное сообщение будет проводиться вне Euroclear Bank S.A./N.V. ,  НРД, АО «Открытие Брокер».

 

Депоненту необходимо ознакомиться с материалами к данному КД по ссылке:

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

Предыдущее сообщение:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “ Раскрытие информации”.

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящие депозитарии,НКО АО НРД, АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

Материалы  к корпоративному действию доступны по ссылке и по запросу:


Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAM11

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Референс корпоративного действия

424986

Новое уведомление

 

Статус обработки

Полная информация

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего Депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Для участия в КД  необходимо подать инструкцию.

В инструкции депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:


A. TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH
B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION, USE CAON 002 CAOP CASH

 

Номер варианта 001:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 15 июля 2019 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 июля 2019 г. 00:01 по 15 июля 2019 г. 23:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 10 июля 2019 г. до 14-00

Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»   с 01 июля 2019 г. 00:01 по 10 июля 2019 г. до 17-00

Списание - US71647NAM11/ PETROBRAS GL FI 6.25 17/03/24

Дата платежа/ Дата валютирования: 16 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1112.5 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM USD 30) + ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе до даты проведения выкупа и получить премию за ранее участие 30 USD) + начисленный купон)

 

Номер варианта 002:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД до 26 июля 2019 г. 23:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 22 июля 2019 г. до 14-00

Возможность отзыва   -  нет

Списание - US71647NAM11/ PETROBRAS GL FI 6.25 17/03/24

Дата платежа/ Дата валютирования: 30 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1082.5 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе после даты раннего проведения выкупа, но до даты окончания выкупа и получить накопленный купон (премия не выплачивается).

Номер варианта 003 Не участвовать (по умолчанию)

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки  вышестоящим депозитарием.

 

Материалы к  корпоративному действию доступны по ссылке:

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Есть ограничения для бенефициарных владельцев из Объединенного Королевства и Соединенных Штатов.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAF69

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Референс корпоративного действия

425008

Новое уведомление

 

Статус обработки

Полная информация

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего Депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Для участия в КД  необходимо подать инструкцию.

В инструкции депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:


A. TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH
B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION, USE CAON 002 CAOP CASH

 

Номер варианта 001:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 15 июля 2019 г. 12:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 июля 2019 г. 00:01 по 15 июля 2019 г. 12:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 10 июля 2019 г. до 14-00

Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»   с 01 июля 2019 г. 00:01 по 10 июля 2019 г. до 17-00

Списание - US71647NAF69/ PETROBRAS GL FI 4.375 20/05/23

Дата платежа/ Дата валютирования: 16 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1036.25 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM USD 30) + ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе до даты проведения выкупа и получить премию за ранее участие 30 USD) + начисленный купон)

 

Номер варианта 002:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД до 26 июля 2019 г. 23:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 22 июля 2019 г. до 14-00

Возможность отзыва   -  нет

Списание - US71647NAF69/ PETROBRAS GL FI 4.375 20/05/23

Дата платежа/ Дата валютирования: 30 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1006.25 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе после даты раннего проведения выкупа, но до даты окончания выкупа и получить накопленный купон (премия не выплачивается).

Номер варианта 003 Не участвовать (по умолчанию)

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки  вышестоящим депозитарием.

 

Материалы к  корпоративному действию доступны по ссылке:

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Есть ограничения для бенефициарных владельцев из Объединенного Королевства и Соединенных Штатов.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAY58

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Референс корпоративного действия

425013

Новое уведомление

 

Статус обработки

Полная информация

Добровольное событие с опциями

 для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE

Дата объявления

01 июля 2019 г

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего Депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Для участия в КД  необходимо подать инструкцию.

В инструкции депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:


A. TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH
B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION, USE CAON 002 CAOP CASH

 

Номер варианта 001:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 12 июля 2019 г. 14:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 июля 2019 г. 00:01 по 12 июля 2019 г. 14:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 08 июля 2019 г. до 14-00

Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»   с 01 июля 2019 г. 00:01 по 08 июля 2019 г. до 17-00

Списание - US71647NAY58/ PETRBRAS GLB FIN 5.999 27/1/28

Дата платежа/ Дата валютирования: 16 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1075.0 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM USD 30) + ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе до даты проведения выкупа и получить премию за ранее участие 30 USD) + начисленный купон)

 

Номер варианта 002:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД до 26 июля 2019 г. 14:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 22 июля 2019 г. до 14-00

Возможность отзыва   -  нет

Списание - US71647NAY58/ PETRBRAS GLB FIN 5.999 27/1/28

Дата платежа/ Дата валютирования: 30 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 1045.0 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе после даты раннего проведения выкупа, но до даты окончания выкупа и получить накопленный купон (премия не выплачивается).

Номер варианта 003 Не участвовать (по умолчанию)

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки  вышестоящим депозитарием.

 

Материалы к  корпоративному действию доступны по ссылке:

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Есть ограничения для бенефициарных владельцев из Объединенного Королевства и Соединенных Штатов.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAA72

Тип корпоративного действия             

Оферта - предложение о выкупе

Референс корпоративного действия

425029

Новое уведомление

 

Статус обработки

Полная информация

Добровольное событие с опциями

для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE

Процентный период

Неизвестно

Период блокировки

Определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего Депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта - предложение о выкупе».

 

Для участия в КД  необходимо подать инструкцию.

В инструкции депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:


A. TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION, USE CAON 001 CAOP CASH
B. TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION, USE CAON 002 CAOP CASH

 

Номер варианта 001:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД 15 июля 2019 г. 12:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 июля 2019 г. 00:01 по 15 июля 2019 г. 12:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 10 июля 2019 г. до 14-00

Период возможного отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»   с 01 июля 2019 г. 00:01 по 10 июля 2019 г. до 17-00

Списание - US71647NAA72/ PETROBRAS GB FIN 5.625 20/5/43

Дата платежа/ Дата валютирования: 16 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 988.75 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER BEFORE EARLY TENDER DATE AND RECEIVE EARLY TENDER CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PREMIUM USD 30) + ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе до даты проведения выкупа и получить премию за ранее участие 30 USD) + начисленный купон)

 

Номер варианта 002:

Тип варианта -  CASH Деньги

Признак условий варианта: Пропорционально

Признак обработки по умолчанию  -  нет

Валюта  опции USD

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД до 26 июля 2019 г. 16:00

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер  до 19 июля 2019 г. до 14-00

Возможность отзыва   -  нет

Списание - US71647NAA72/ PETROBRAS GB FIN 5.625 20/5/43

Дата платежа/ Дата валютирования: 30 июля 2019 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  -  Фактическая сумма 958.75 USD

Дополнительный текст:  TO TENDER AFTER EARLY TENDER DATE BUT BEFORE WATERFALL EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION (NO FEE) +ACCRUED INTEREST (Участвовать в выкупе после даты раннего проведения выкупа, но до даты окончания выкупа и получить накопленный купон (премия не выплачивается).

Номер варианта 003 Не участвовать (по умолчанию)

 

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки  вышестоящим депозитарием.

 

Материалы к  корпоративному действию доступны по ссылке:

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Есть ограничения для бенефициарных владельцев из Объединенного Королевства и Соединенных Штатов.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

 

 

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!