Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-06-11

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Эмитент

Ohr Pharmaceutical Inc.

ISIN

US67778H3093

Первое уведомление

 

Обязательное событие

 

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Референс корпоративного действия

420720

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого финансового инструмента

уточняется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW FOR BETWEEN 2 TO 15OLD SHARES HELD NEW ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

 

Проведение данного корпоративного действия должно быть одобрено на общем собрании 10/07/2019.

Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Эмитент

Obsidian Energy Ltd.

 

ISIN

CA6744821043

 

Дополнительное уведомление

 

 

Референс корпоративного действия

413388

 

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

 

Обязательное событие без опций

 

 

Дата/Время вступления в силу

11 июня 2019 г. (новые данные)

 

Дата фиксации

Неизвестно

 

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

 

Сертификация

Нет

 

ISIN зачисляемого финансового инструмента

CA6744822033 (новые данные)

 

Описание бумаги

//OBSIDIAN ENERGY LTD CAD (новые данные)

 

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

 

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.142857/1.0

 

Дата платежа

11 июня 2019 (новые данные)

 

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA6744822033 RATIO: 1 NEW FOR 7 OLD SHARES HELD. (новые данные)

 

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

 

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

 

От вышестоящего депозитария поступила обновленная информация по КД. Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Также стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

 

Предыдущее сообщение

 

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

 

Новые ценные бумаги будут отражены по счетам депонентов, после их зачисления на счета НКО АО НРД в иностранных депозитариях.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

       

Эмитент

GAME Digital plc

ISIN

GB00BMP36W19

Первое уведомление

 

Тип корпоративного действия              

Обмен ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

420479

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак зачисления (списания)

Зачисление денежных средств

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.3 GBP

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия. КД было заменено на КД 420781 "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг",  событие добровольное, для участие требуются инструкции.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

В рамках корпоративного действия владельцы ценных бумаг получат денежные средства в размере 0.3 GBP.

 

Все расчетные инструкции по старому коду ISIN будут отменены.

 

Эмитент

GAME Digital plc

ISIN

GB00BMP36W19

Первое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

420781

Первое уведомление

 

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.3 GBP

Дата платежа

Неизвестна

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

Опции:

001-CASH Деньги GPB,  требуются инструкции

002- NOAC не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barrick Gold Corporation

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

414199

Первое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие  с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

17 июня 2019 г.

Дата фиксации

31 мая 2019 г.

 

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 мая 2019 г.

 

Срок предоставления инструкций

До 17:00 27 мая 2019 г.

 

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

 

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

 

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД. Для варианта КД 002 стали известны детали выплаты, ставка налога, а также обновлен дополнительный текст.

002 -  CASH Деньги CAD

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.054108 CAD

Чистая ставка дивидендов 0.040581 CAD

Ставка удерживаемого налога-25%

Дополнительный текст ADTX//WAS CONVERTED AT A RATE OF 1.00
USD/1.3527 CAD

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии, информация доступна по запросу.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Опции:

 

001-CASH Деньги USD (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.04 USD

Ставка удерживаемого налога, %  25 %

Чистая ставка дивидендов 0.03 USD

 

002 -  CASH Деньги CAD

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Чистая ставка дивидендов Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: TO BE ANNOUNCED WITHHOLDING TAX 15 PCT: TO BE ANNOUNCED EXCHANGE RATE: USD1.00 /CAD TO BE ANNOUNCED

 

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA0679011084

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT, AVAILABLE DATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Информации о возможности отзыва инструкций на данный момент не поступало

           

Более подробная информация о данном корпоративном действии доступна по запросу.

 

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Дополнительное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Референс корпоративного действия

413738

Обязательное событие c опциями

 

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

07 июня 2019 г.

Дата фиксации

24 мая 2019 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 мая 2019 г.

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

До 17:00 21 мая 2019 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Курс конвертации

CAD/USD/1.0

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.365 USD

Ставка удерживаемого налога, %

25 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE USD 0.27375

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002, дата валютирования -07/06/2019.  А также от Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД, которые будут отражены по счетам депонентов.

 

Предыдущее сообщение

Обновлены детали выплаты для варианта КД 002:

002- CASH Деньги CAD

Дата платежа 07 июня 2019 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.490815 CAD

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Ставка налога 25 %

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: CAD 0.3681112 WITHHOLDING TAX 15 PCT: CAD 0.4171927 EXCHANGE RATE: USD/1.3447 CAD.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

 

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

 

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в долларах США инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

 

Обращаем внимание, что в соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги останутся заблокированными до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

 

Опции:

001-CASH Деньги USD (по умолчанию)

Курс конвертации CAD/USD/1.0

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.365 USD

Ставка удерживаемого налога, %  25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NET DIVIDEND RATE USD 0.27375

 

002- CASH Деньги CAD

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: TO BEANNOUNCED WITHHOLDING TAX 15 PCT: TO BE ANNOUNCED

 

003- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA5592224011

Описание бумаги Magna International ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст ISIN CA5592224011 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT, AVAILABLE DATE AND REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

 

Эмитент

Rowan Companies, Inc

ISIN

US779382AR14

Дополнительное уведомление

 

Референс корпоративного действия

419684

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие с опциями

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

31 мая 2019 г.

Сертификация

нет

Срок предоставления инструкций в АО «Открытие Брокер»

07 июня 2019 г. 11:00 (новые данные)

Возможность отзыва инструкций в АО «Открытие Брокер»

07 июня 2019 г. 11:00 (новые данные)

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

07 июня 2019 г. 12:00 (новые данные)

Возможность отзыва инструкций в НКО АО НРД

07 июня 2019 г. 12:00 (новые данные)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Ставка выплат за участие

2.5 USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVE THE CONSENT FEE

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

 

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата публикации результатов КД, а также изменилась дата валютирования для варианта КД 001.
Также доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Опции:

001 CONY Согласие (USD)

Дата валютирования- 11/06/2019

Эмитент   собирается оплатить комиссию за участие в КД ориентировочно 11/06/2019 г.

 

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

Предыдущее сообщение

Срок подачи и отзыва инструкций на участие в КД был продлён. Ранее поданные инструкции остаются действующими.

 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

 

Опции:

001 CONY Согласие (USD)

002 NOAC Не участвовать, не участвовать

 

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:
TO VOTE IN FAVOUR, USE CAON 001 CAOP CONY

Обращаем Ваше внимание на то, что при выборе варианта корпоративного действия 001 могут быть выплачено вознаграждение (INCENTIVE FEES). Условия выплаты  вознаграждения (INCENTIVE FEES)   указаны  по ссылке  в материалах к корпоративному действию.

 

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны в соответствии с материалами к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

 

Материалы КД:

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

 

Дополнительная информация доступна по запросу.

 

Эмитент

Banco Santander S.A.

ISIN

XS1043535092

Референс корпоративного действия

421029

Первое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Раскрытие информации

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

11 июня 2019 г.

Период действия на рынке

с 10 июня 2019 г. по 28 июня 2019 г

Срок предоставления инструкций в НКО АО НРД

27 июня 2019 г. 17:00

Срок предоставления инструкций  в АО «Открытие Брокер»

25 июня 2019 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

100000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

 

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

При выборе варианта корпоративного действия 001 CONY необходимо указать следующую информацию: в блоке «Детали владельца (физического или юридического лица)»  и в поле «Наименование и адрес» Вы можете указать дополнительную информацию.

 

Опции:

001-CONY Согласие

002-NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Подробные детали корпоративного действия изложены в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария  по ссылке  и на сайте www.issuersolutions.com/spanishdisclosures

 

Подробные детали корпоративного действия также изложены в тексте сообщения по ссылке:

https://s3.open-broker.ru/site/files/public/DZaN8XT6fqsxhNqyqZON3N9N/raskrytie-informacii---banco-santander-sa-6-25-undt-obligaciya-isin-xs1043535092.docx

 

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД, АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

 

По всем возникшим вопросам относительного данного корпоративного действия Вы можете связываться напрямую с Агентом:
ISSUERSOLUTIONS
TEL: +44 (0) 203 0085608

 

Эмитент

JBS Investments II GmbH

ISIN

USA29875AB60

Первое уведомление

 

Обязательное событие

 

Тип корпоративного действия             

Уравнивание в правах

Дата/Время вступления в силу

11 июня 2019 г.

Дата фиксации

10 июня 2019 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

USA29875AA87

Дата платежа

11 июня 2019 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1000.0 USD/1000.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Уравнивание в правах».

Опции:

001-SECU Ценные бумаги

Списание USA29875AB60, зачисление USA29875AA87


Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события,  особенно если срок подачи инструкций ограничен!