Вложить
Торговать
Научиться
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Меню
2016-09-26

Обмен отдельных выпусков ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД) на выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) МинФин РФ

Уважаемые депоненты,
уведомляем Вас о том, что в АО «Открытие Брокер» поступила информация от НКО АО НРД об обмене отдельных выпусков ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД) на выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) Министерства финансов Российской Федерации.

Текст сообщения находится по адресу страницы в сети Интернет: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=684003 

Параметры корпоративного действия
Дата КД (план.): 28 сентября 2016 г.
Номер государственной регистрации выпуска: 
46005RMFS
46014RMFS
46018RMFS
46019RMFS
46020RMFS
46021RMFS
46022RMFS
48001RMFS

28 сентября 2016г. будет проводиться обмен отдельных выпусков ОФЗ с амортизацией долга (ОФЗ-АД) на выпуски ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).

Обмену подлежат ОФЗ-АД с рег. номерами: 46005RMFS, 46014RMFS, 46018RMFS, 46019RMFS, 46020RMFS, 46021RMFS, 46022RMFS и 48001RMFS.

Указанные ОФЗ-АД можно будет обменять на ОФЗ-ПД с рег. номерами: 26217RMFS, 26218RMFS, 26219RMFS. 

Расписание обмена ОФЗ:

1. Выкуп ОФЗ-АД в Режиме торгов "Выкуп: Аукцион" 28 сентября 2016 года:
  •  сбора заявок на продажу: 10:00 - 10:30 мск;
  •  снятие Биржей заявок, не соответствующих порядку обмена: 10:30 – 11:00 мск;
  •  снятие Биржей заявок с ценой, превышающей цену отсечения и/или не подлежащих удовлетворению: 12:20 – 12:50 мск;
  •  период удовлетворения заявок: 16:20 - 16:50 мск;
  •  период ввода специальных отчетов на исполнение сделок: 16:50 – 17:30 мск.

2. Размещение ОФЗ-ПД в Режиме торгов "Размещение: Адресные заявки" 28 сентября 2016 года:
  •  период сбора заявок на покупку: 12:50 - 14:10 мск;
  •  снятие Биржей заявок, не соответствующих порядку обмена: 14:10 – 14:50 мск;
  •  период удовлетворения заявок: 16:20 - 16:50 мск;
  •  период ввода специальных отчетов на исполнение сделок: 16:50 – 17:30 мск.

В день обмена ОФЗ торги в остальных режимах («Стакан Т+1», РПС с ЦК, РПС и т.д.) не приостанавливаются. 


Информация об особенностях участия в обмене ОФЗ представлена в следующих материалах:
ВНИМАНИЕ!

Во вложении данного сообщения находится тестовая версия калькулятора по обмену портфелей ОФЗ-АД и ОФЗ-ПД, где:
• в таблице «Характеристики обмениваемых выпусков ОФЗ-АД» для примера заполнены столбцы 3-4,
• в таблице «Характеристики размещаемых выпусков ОФЗ-ПД» для примера заполнены столбцы – 4-6.
Данную версию калькулятора Вы можете использовать только в целях подготовки к обмену ОФЗ.

Для участия в обмене ОФЗ необходимо использовать калькулятор, доступный на сайте МинФина России.

Калькулятор на сайте МинФина России будет дополнен необходимыми данными перед началом обмена ОФЗ – 27 сентября 2016г.
Приложение 1:  Информация для депонентов

Приложение 2:  Калькулятор обмена.