Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-07-12

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "Трансбалтстрой" ИНН 7801488551 (облигация 4-01-36437-R / ISIN RU000A0JUJP2)

Уважаемые депоненты,

уведомляем Вас о том, что в АО «Открытие Брокер» поступила информация от НКО АО НРД о добровольном досрочном погашении ценных бумаг ООО "Трансбалтстрой" ИНН 7801488551 (облигация 4-01-36437-R / ISIN RU000A0JUJP2)

Текст сообщения в сети Интернет:

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=976457

Параметры КД:

Вид корпоративного действия: Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

Статус обработки Полная информация

Дата КД (план.) 12 июля 2019 г.

Дата принятия решения о приобретении облигаций 12 июля 2019 г.

Номер государственной регистрации выпуска: 4-01-36437-R

Дата государственной регистрации выпуска: 27 февраля 2014 г.

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)  100

Накопленный купонный доход (НКД)  11.78 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1011.78 RUB

Валюта платежа  RUB

Период приема заявлений  с 05 июля 2019 г. по 11 июля 2019 г.

Период приема заявлений АО «Открытие Брокер: с 05 июля 2019 г. по 11 июля 2019 г

до 12:00

Способ расчета: Расчеты через Биржу 

Расчеты другим способом https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33860

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.