Вложить
Торговать
Научиться
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Меню
2019-10-10

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021403349B / ISIN RU000A0JUW72)

Уважаемые депоненты,

уведомляем Вас о том, что в АО «Открытие Брокер» поступила информация от НКО АО НРД о добровольном досрочном погашении ценных бумаг эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 4B021403349B / ISIN RU000A0JUW72)

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Сообщение в сети Интернет:

https://nsddata.ru/ru/news/view/562681

Параметры КД:

Вид корпоративного действия: Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки: Полная информация

Дата КД (план.): 09 октября 2019 г.

Номер государственной регистрации выпуска: 4B021403349B

Дата государственной регистрации выпуска: 11 февраля 2014 г.

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)  100

Накопленный купонный доход (НКД)  0.41 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.41 RUB

Валюта платежа  RUB

Описание порядка определения цены 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.<br/>Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): 1000 (Одна тысяча) рублей, а также накопленный купонный доход в размере 0,41 руб. (Ноль рублей сорок одна копейка).

Период приема заявлений инициатором КД:  с 01 октября 2019 г. по 07 октября 2019 г.

Период приема заявлений АО «Открытие Брокер»: с 01 октября 2019 г. по 04 октября 2019 г. 16:00 МСК

Основание возникновения КД: Порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций серии БО-14 по требованию владельцев указан в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и в пункте 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 27.12.2013 (протокол № 12 от 30.12.2013). Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 2 138 307 (Два миллиона сто тридцать восемь тысяч триста семь) шт.Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 2 138 307 000 (Два миллиарда сто тридцать восемь миллионов триста семь тысяч) рублей, а также выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 876 705,87 рублей (Восемьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пять рублей восемьдесят семь копеек).

Способ расчета: Расчеты через Биржу