Вложить
Торговать
Научиться
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Меню
2019-10-10

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-01-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYC31)

Уважаемые депоненты,

уведомляем Вас о том, что в АО «Открытие Брокер» поступила информация от НКО АО НРД о добровольном досрочном погашении ценных бумаг эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (облигация 4B02-01-42849-A-001P / ISIN RU000A0ZYC31)

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Текст сообщения в сети Интернет:

https://nsddata.ru/ru/news/view/562602

Параметры КД:

Дата КД (план.): 10 октября 2019 г.

Номер государственной регистрации выпуска: 4B02-01-42849-A-001P

Дата государственной регистрации выпуска:  27 сентября 2017 г.

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах):  100

Накопленный купонный доход (НКД)  1.58 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.58 RUB

Валюта платежа:  RUB

Описание порядка определения цены Формула для расчета цены приобретения: Цена размещения одной Биржевой облигации устанавливается равной 100 % (Ста процентов) от ее номинальной стоимости, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей. Накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям рассчитывается с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле: НКД = Nom * Cj * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации; Nom - номинальная стоимость одной процентной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации; j – порядковый номер купонного периода, j = 1; Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%); T – дата размещения Биржевых облигаций; T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций. Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).   

Основание возникновения КД Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Эмитентом не принято решение о процентных ставках в отношении купонного периода, начиная с девятого. Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 8-го купонного периода. Дата возникновения основания - 18.09.2018 г.

 

Период приема заявлений:  с 27 сентября 2019 г. по 03 октября 2019 г.

Период приема заявлений АО «Открытие Брокер»: с 27 сентября 2019 г. по 02 октября 2019 г. до 17:00 мск

Агент по приобретению: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество

Допустимые способы расчетов  Расчеты через Биржу