Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-05-08

Досрочное погашение ценных бумаг АО "КБ ДельтаКредит" ИНН 7705285534 (облигация 4B022003338B / ISIN RU000A0JWGS8)

Уважаемые депоненты,

уведомляем Вас о том, что в АО «Открытие Брокер» поступила информация от НКО АО НРД о добровольном досрочном погашении ценных бумаг АО "КБ ДельтаКредит" ИНН 7705285534 (облигация 4B022003338B / ISIN RU000A0JWGS8)

Текст сообщения находится по адресу в сети "Интернет":

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/?id36=954307

Параметры КД:

Вид корпоративного действия: Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Дата КД (план.): 20 ноября 2019 г.

Номер государственной регистрации выпуска: 4B022003338B

Дата государственной регистрации выпуска: 02 февраля 2015 г.

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах):  100

Валюта платежа:  RUB

Описание порядка определения цены: Кj = Cj*Nom *((T(j) – T(j-1)) / (365*100%), где<br/><br/>j – порядковый номер купонного периода, j=1 – 20;<br/>Кj – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;<br/>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;<br/>Cj – размер процентной ставки по j-тому купону, % годовых;<br/>T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала размещения;<br/>Tj – дата окончания j-того купонного периода.<br/><br/>Кj рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа).

Период приема заявлений инициатором КД:  с 12 ноября 2019 г. по 18 ноября 2019 г.

Период приема заявлений АО «Открытие Брокер»:  с 12 ноября 2019 г. по 15 ноября 2019 г. 12:00

Способ расчета: Расчеты через Биржу

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.