Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
Вложить
Торговать
Научиться
Москва
8 800 500 99 66
Меню
2019-05-10

Досрочное погашение ценных бумаг АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B021901326B / ISIN RU000A0JXQX5)

Уважаемые депоненты,

уведомляем Вас о том, что в АО «Открытие Брокер» поступила информация от НКО АО НРД о добровольном досрочном погашении ценных бумаг эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B021901326B / ISIN RU000A0JXQX5)

Параметры КД:

Дата КД (план.): 22 мая 2019 г.

Дата принятия решения о приобретении облигаций: 24 апреля 2019 г.

Номер государственной регистрации выпуска: 4B021901326B

Дата государственной регистрации выпуска: 06 февраля 2014 г.

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах):  102

Накопленный купонный доход (НКД):  1.64 RUB

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД: 1021.64 RUB

Валюта платежа:  RUB

Описание порядка определения цены: Цена приобретения равна 102% (сто два процента) от Номинальной стоимости Биржевых облигаций (1 020 (одна тысяча двадцать) рублей за одну Биржевую облигацию), при этом дополнительно к указанной выше Цене приобретения Эмитент уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения.

Период приема заявлений инициатором КД: с 13 мая 2019 г. 09:00 по 17 мая 2019 г. 18:00

Период приема заявлений АО «Открытие Брокер»: с 13 мая 2019 г. 09:00 по 16 мая 2019 г. 12:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом: 2147000 (количество штук)

Основание возникновения КД: Протокол заочного голосования Совета директоров АО «АЛЬФА-БАНК» № 05-2019 от 24.04.2019 г.

Способ расчета: Расчеты через Биржу

13.12. О приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (о предложении эмитента приобрести принадлежащие владельцам облигации).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.